RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
0094M0기초지수 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 · KB자산운용 · 2025-09-02 상장
코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수를 추종하는 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)의 총보수 연 0.3%, 추적오차 4.57%, 괴리율 +0.16%, 1위 구성종목 SK하이닉스. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.30%
- 추적오차율
- 4.57%
- 괴리율
- +0.16%
- NAV (1좌당)
- 17,332원
- 순자산총액
- 3,856억
- 분배금 수익률
- 24.19%
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 상품 개요
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 ‘코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아 밸류업 지수를 매수하고 코스피 200옵션시장에 상장된 만기가 가장 먼저 도래하는 결제주 또는 결제월 콜옵션 종목을 매도하는 전략을 이용하여 산출하는 커버드콜 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물(주식 바스켓) 및 현금(파생상품)설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 총보수와 추적오차
총보수 연 0.30%가 20년이면 얼마가 되나
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜의 총보수는 연 0.30%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 60만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 155만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 4.57%로 매우 큽니다. 기초지수(코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 +0.16%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.16% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.69% | +0.84% | +1.85% | -9.69% | +29.39% | +96.47% | +66.67% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜은 3개월 -9.7%, 1년 +96.5%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -9.7%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 19.93% |
| 2 | 삼성전자 | 17.02% |
| 3 | SK스퀘어 | 8.74% |
| 4 | KB금융 | 4.16% |
| 5 | 현대차 | 3.87% |
| 6 | 신한지주 | 3.46% |
| 7 | 한화에어로스페이스 | 2.73% |
| 8 | 하나금융지주 | 2.59% |
| 9 | 기아 | 2.26% |
| 10 | 현대모비스 | 1.94% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.7%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 SK하이닉스가 19.9%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT40.28%
- 산업재21.48%
- 금융17.63%
- 경기소비재9.25%
- 필수소비재3.28%
- 커뮤니케이션2.67%
- 미분류2.24%
- 헬스케어0.87%
- 에너지0.77%
- 소재0.71%
- 유틸리티0.01%
자산 구성
- 주식96.95%
- 현금성 자산2.58%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 IT가 41.5%로 가장 크고, 2위 산업재는 22.2%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 24.19%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 241,900원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 4,200원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)의 세 배를 넘는 고분배 상품입니다. 다만 커버드콜처럼 옵션 프리미엄으로 분배 재원을 만드는 구조는 높은 분배금 대신 상승장에서의 수익을 일부 포기하며, 원금(주가)이 함께 내려가면 총수익은 분배율만큼 나오지 않습니다. 분배금이 어디서 나오는지를 먼저 확인해야 합니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 자주 묻는 질문
Q. RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)의 총보수는 연 0.30%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 60만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 155만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.7%이며, 1위는 SK하이닉스(19.9%)입니다. 업종별로는 IT가 41.5%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜의 추적오차율 4.57%, 괴리율 +0.16%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.16% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.