TIGER 삼성전자단일종목레버리지
0195R0기초지수 KRX 삼성전자 레버리지 지수 · 미래에셋자산운용 · 2026-05-27 상장
KRX 삼성전자 레버리지 지수를 추종하는 TIGER 삼성전자단일종목레버리지(0195R0)의 총보수 연 0.0901%, 추적오차 22.98%, 괴리율 +0.45%, 1위 구성종목 설정현금액. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
레버리지 상품 — 기초지수의 일간 수익률을 2배 추종합니다. 보유 기간이 길어질수록 지수 등락의 2배와 결과가 달라집니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.09%
- 추적오차율
- 22.98%
- 괴리율
- +0.45%
- NAV (1좌당)
- 11,801원
- 순자산총액
- 9,117억
- 분배금 수익률
- 0.00%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 레버리지 구조와 장기 보유 위험
레버리지 구조: 하루 2배가 곧 기간 2배는 아닙니다
TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 기초지수의 하루 수익률을 2배 따라가도록 설계된 레버리지 상품입니다. 여기서 핵심은 "하루"라는 단서입니다. 배수가 적용되는 것은 일간 수익률이며, 며칠 이상 보유하면 결과가 단순히 지수 등락의 2배가 되지 않습니다. 실제로 지수가 하루 +10% 오른 뒤 이튿날 -9.1% 내려 제자리로 돌아왔다고 가정해 보겠습니다. 지수는 원금 그대로지만 TIGER 삼성전자단일종목레버리지의 이론적 가치는 -1.8%가 됩니다. 등락이 반복될수록 이 손실이 쌓이는 현상을 변동성 끌림(volatility decay)이라고 부르며, 횡보장이 길어질수록 손실 폭이 커집니다. 총보수 연 0.090%, 추적오차율 23.0%로, 일반 지수 ETF보다 눈에 띄게 높습니다. 파생상품을 굴리는 구조라 비용과 오차가 함께 커지고, 그만큼 장기 보유에는 불리하게 작용합니다. 즉 이 상품은 며칠 단위의 방향성에 대응하는 도구에 가깝고, 몇 달·몇 년을 두고 묻어 두는 용도로는 설계 자체가 다릅니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 상품 개요
- 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며,"KRX 삼성전자 지수(PR)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.- 투자목적 달성을 위해서 주식 및 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. "KRX 삼성전자 지수(PR)"는 삼성전자 보통주의 실시간 주가를 기초로, 기업 이벤트 등으로 인한 주가의 인위적 변동을 조정하여 산출하는 주가지수입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 총보수와 추적오차
총보수 연 0.090%가 20년이면 얼마가 되나
TIGER 삼성전자단일종목레버리지의 총보수는 연 0.090%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 18만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 47만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 23.0%로 매우 큽니다. 기초지수(KRX 삼성전자 레버리지 지수)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 +0.45%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.45% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|---|
| -2.67% | -0.71% | +14.71% | -39.48% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 3개월 -39.5%의 수익률을 기록했습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 구성종목 TOP5
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | 100.00% |
| 2 | 삼성전자 | 87.53% |
| 3 | 원화현금 | 11.18% |
| 4 | 삼성전자선물2610 | - |
| 5 | 삼성전자선물2611 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류126.06%
- IT87.21%
자산 구성
- 파생상품113.28%
- 주식87.21%
- 현금성 자산12.78%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 자주 묻는 질문
Q. TIGER 삼성전자단일종목레버리지를 장기 보유해도 되나요?
TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 기초지수의 일간 수익률을 2배 추종하도록 설계된 상품입니다. 배수는 하루 단위로만 적용되므로 보유 기간이 길어지면 결과가 지수 등락의 2배와 달라집니다. 예를 들어 지수가 하루 +10% 오른 뒤 이튿날 -9.1% 내려 제자리로 돌아오면, 지수는 원금 그대로지만 이 ETF의 이론적 가치는 -1.8%가 됩니다. 등락이 반복될수록 손실이 쌓이는 변동성 끌림 때문에 장기 보유에는 구조적으로 불리합니다.
Q. TIGER 삼성전자단일종목레버리지의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
TIGER 삼성전자단일종목레버리지(0195R0)의 총보수는 연 0.090%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 18만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 47만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. TIGER 삼성전자단일종목레버리지의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
TIGER 삼성전자단일종목레버리지의 추적오차율 23.0%, 괴리율 +0.45%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.45% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.