SOL AI반도체소부장

SOL AI반도체소부장 핵심 지표

총보수 (연)

0.45%

추적오차율

1.82%

괴리율

-0.22%

NAV (1좌당)

32,100원

순자산총액

1조 4,044억

분배금 수익률

0.04%

SOL AI반도체소부장 상품 개요

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 FnGuide가 산출하는‘FnGuide 반도체 소부장 지수(PR)’로 국내 주식 시장에 상장되어 있는 반도체 관련 소재, 부품, 장비 기업을 주요 구성종목으로 하고 있습니다. 기초지수는 유가증권시장, 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 기초 필터링 (시가총액 규모 1,000억원 이상, 일평균 거래대금 10억원 이상)을 통과한 기업 중 FICS (FnGuide Industry Classification Standard) Industry Group 기준 하드웨어, 소재, 반도체, 디스플레이의 섹터 조건을 만족한 종목들을 기반으로 키워드 유사도를 산출한 지수로 세부적으로 반도체 소부장, 반도체 소재, 반도체 부품, 반도체 장비, 이외 이와 관련한 유의어를 산출하여 기업들의 공시, 애널리스트의 리포트를 토대로 유사도 스코어를 산출하여 최종적으로 20개 종목을 선별합니다. 출시 배경으로 한국 반도체 산업은 생산, 수출, 투자 등 한국 경제 성장을 견인하고 있는 대표 산업으로 대한민국 전체 수출 중 19.4%, 설비투자의 45%를 차지하고 있습니다(자료: 통계청, 한국무역협회). 투자 측면에서도 국내 ETF 시장에 15개의 반도체 ETF가 상장되어 있어, 산업/테마 측면에서 가장 많은 ETF의 제공되고 있습니다. 다만, 해당 ETF는 현재의 반도체 Cycle을 고려하여 반도체와 관련된 투자를 보다 세분화하기를 원하는 투자자들의 니즈를 충족시키고자 고안한 상품입니다. 당사가 생각한 세분화 방법은 반도체 투자의 이원화로 반도체 기업에 투자하는 방법을 반도체 완성품 생산 기업과 반도체 공정 과정에서 필수적으로 필요한 소재/부품/장비 기업으로 이원화하는 것입니다. 시장에는 반도체 관련 다수의 ETF가 상장되어 있지만 국내 반도체 기업들을 추종하는 ETF들을 살펴보면 대다수의 ETF들이 반도체 생산기업(삼성전자, SK하이닉스 등과 같은 반도체 완성업체들)들에 지수의 비중이 치중되어 있음을 확인했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 반도체 생산기업의 경우 주가와 시가총액 비중이 큰 영향이 이를 야기한 것으로 보이는데, 이러한 점은 그간 반도체 ETF들이 반도체 소부장 관련 기업 주식들의 흐름을 뚜렷하게 추정하지 못했다는 한계점이 있었던 것으로 파악됩니다. 당사의 상품은 국내시장에는 없었던 유형으로 반도체 완성업체를 배제하고 반도체 Cycle상의 소재와 부품, 장비 업체만을 추종하고 있다는 차별점을 가지고 있습니다. 반도체 소부장에 대한 투자 기회를 보다 수월하게 제공할 수 있을 것으로 판단되며, 반도체 투자의 이원화를 원하고자 하는 투자자들에게 보다 다양한 선택권을 줄 수 있다는 입장에서 당사만의 ETF상품 포지션으로 구축하고자 합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

SOL AI반도체소부장 총보수와 추적오차

총보수 연 0.45%가 20년이면 얼마가 되나

SOL AI반도체소부장의 총보수는 연 0.45%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 90만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 229만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율이 1.82%로 낮지 않습니다. 기초지수(FnGuide AI 반도체 소부장 지수)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.22%로, 시장가가 순자산가치보다 0.22% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

SOL AI반도체소부장 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

SOL AI반도체소부장은 3개월 +25.8%, 1년 +109.0%, 3년 +40.3%의 수익률을 기록했습니다. 1년 수익률이 3년 누적 수익률(+40.3%)을 웃돕니다. 최근 1년의 성과가 그 이전 2년의 부진을 되돌린 형태로, 진입 시점에 따라 결과가 크게 갈렸을 구간입니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.

SOL AI반도체소부장 구성종목 TOP10

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조

공시된 상위 10종목의 비중 합계는 74.8%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, SOL AI반도체소부장은 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 최대 비중 종목인 한미반도체가 15.4%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.

리밸런싱 계산기 →

SOL AI반도체소부장 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나

업종별로는 IT가 90.8%로 절반을 넘습니다. SOL AI반도체소부장은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 소재는 9.2%로, 1위와의 격차가 81.5%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.

SOL AI반도체소부장 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.04%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 400원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 12원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 1회(4월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

SOL AI반도체소부장 자주 묻는 질문

SOL AI반도체소부장 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.