TIGER 미국배당다우존스
458730기초지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index · 미래에셋자산운용 · 2023-06-20 상장
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index를 추종하는 TIGER 미국배당다우존스(458730)의 총보수 연 0.01%, 추적오차 0.47%, 괴리율 +0.16%, 1위 구성종목 FORD MOTOR CO. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
TIGER 미국배당다우존스 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.01%
- 추적오차율
- 0.47%
- 괴리율
- +0.16%
- NAV (1좌당)
- 13,953원
- 순자산총액
- 4조 1,670억
- 분배금 수익률
- 3.11%
TIGER 미국배당다우존스 상품 개요
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
- S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)’는 미국 주식시장에 거래되는 종목 중, 재무비율을 기준으로 강한 펀더멘털을 가지고 있으며 배당을 꾸준히 지급하는 미국 기업 100개로 구성되는 지수입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
TIGER 미국배당다우존스 총보수와 추적오차
총보수 연 0.010%가 20년이면 얼마가 되나
TIGER 미국배당다우존스의 총보수는 연 0.010%로, 국내 상장 ETF 중에서는 매우 저렴한 구간에 속합니다. 보수만 놓고 보면 장기 보유의 부담이 거의 없는 수준입니다. 다만 총보수는 투자자가 부담하는 비용의 전부가 아니어서, 실제로는 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용이 별도로 발생한다는 점은 알아 둘 필요가 있습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 20,000원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 53,016원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.47%로 기초지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 +0.16%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.16% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
TIGER 미국배당다우존스 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.57% | -1.76% | -6.38% | -10.62% | -3.20% | +17.47% | +15.69% | +11.96% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
TIGER 미국배당다우존스는 3개월 -10.6%, 1년 +17.5%, 3년 +15.7%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -10.6%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
TIGER 미국배당다우존스 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | FORD MOTOR CO | - |
| 2 | COMCAST CORP-CLASS A | - |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | - |
| 4 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | - |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | - |
| 6 | ALTRIA GROUP INC | - |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES | - |
| 8 | SLB LTD | - |
| 9 | CONOCOPHILLIPS | - |
| 10 | PEPSICO INC | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
TIGER 미국배당다우존스는 FORD MOTOR CO, COMCAST CORP-CLASS A, VERIZON COMMUNICATIONS INC, BRISTOL-MYERS SQUIBB CO, COCA-COLA CO/THE 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
TIGER 미국배당다우존스 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 필수소비재19.78%
- 헬스케어18.67%
- 에너지15.69%
- IT12.46%
- 산업재11.08%
- 금융8.93%
- 경기소비재6.59%
- 커뮤니케이션5.93%
- 미분류0.33%
- 유틸리티0.09%
자산 구성
- 주식99.31%
- 현금성 자산0.24%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별 비중은 1위 필수소비재 19.9%를 포함해 9개 업종에 고르게 흩어져 있습니다. 특정 업황 하나가 ETF 전체를 흔들 가능성은 상대적으로 낮은 편입니다.
TIGER 미국배당다우존스 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 3.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 31,100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 434원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 현금흐름을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 변한다는 점은 감안해야 합니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
TIGER 미국배당다우존스 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
TIGER 미국배당다우존스는 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
TIGER 미국배당다우존스 자주 묻는 질문
Q. TIGER 미국배당다우존스의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
TIGER 미국배당다우존스(458730)의 총보수는 연 0.010%로 국내 상장 ETF 중 매우 낮은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 20,000원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 53,016원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. TIGER 미국배당다우존스의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
TIGER 미국배당다우존스의 추적오차율 0.47%, 괴리율 +0.16%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.16% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
Q. TIGER 미국배당다우존스은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 3.11%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 31,100원 수준입니다. 지난해에는 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
TIGER 미국배당다우존스 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.