KODEX AI반도체핵심장비
471990기초지수 iSelect AI 반도체핵심장비 지수 · 삼성자산운용(ETF) · 2023-11-21 상장
iSelect AI 반도체핵심장비 지수를 추종하는 KODEX AI반도체핵심장비(471990)의 총보수 연 0.39%, 추적오차 3.48%, 괴리율 -0.03%, 1위 구성종목 이수페타시스. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
KODEX AI반도체핵심장비 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.39%
- 추적오차율
- 3.48%
- 괴리율
- -0.03%
- NAV (1좌당)
- 32,288원
- 순자산총액
- 6,829억
- 분배금 수익률
- 0.09%
KODEX AI반도체핵심장비 상품 개요
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 iSelect AI반도체핵심장비 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
KODEX AI반도체핵심장비 총보수와 추적오차
총보수 연 0.39%가 20년이면 얼마가 되나
KODEX AI반도체핵심장비의 총보수는 연 0.39%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 78만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 199만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 3.48%로 매우 큽니다. 기초지수(iSelect AI 반도체핵심장비 지수)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 -0.03%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
KODEX AI반도체핵심장비 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.53% | +14.83% | +33.11% | +33.05% | +37.23% | +153.63% | +109.20% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
KODEX AI반도체핵심장비는 3개월 +33.0%, 1년 +153.6%의 수익률을 기록했습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
KODEX AI반도체핵심장비 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | 20.25% |
| 2 | 한미반도체 | 18.06% |
| 3 | 주성엔지니어링 | 17.32% |
| 4 | 대덕전자 | 11.42% |
| 5 | 심텍 | 8.30% |
| 6 | 이오테크닉스 | 6.60% |
| 7 | 리노공업 | 5.95% |
| 8 | ISC | 4.28% |
| 9 | HPSP | 1.95% |
| 10 | 하나마이크론 | 1.82% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 95.9%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, KODEX AI반도체핵심장비는 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 1위 이수페타시스는 20.3%, 2위 한미반도체는 18.1%로 두 종목만 합쳐 38.3%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
KODEX AI반도체핵심장비 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT99.84%
- 미분류0.06%
자산 구성
- 주식99.84%
- 현금성 자산0.06%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
공시된 섹터는 IT 하나뿐으로, 사실상 단일 업종에 집중된 ETF입니다. 해당 업황이 꺾이면 분산의 완충 효과를 기대하기 어렵습니다.
KODEX AI반도체핵심장비 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.09%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 900원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 29원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 2회(4월·7월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
KODEX AI반도체핵심장비 자주 묻는 질문
Q. KODEX AI반도체핵심장비의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
KODEX AI반도체핵심장비(471990)의 총보수는 연 0.39%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 78만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 199만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. KODEX AI반도체핵심장비은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 95.9%이며, 1위는 이수페타시스(20.3%)입니다. 업종별로는 IT가 100.0%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. KODEX AI반도체핵심장비의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
KODEX AI반도체핵심장비의 추적오차율 3.48%, 괴리율 -0.03%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
KODEX AI반도체핵심장비 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.