쓰리에이로직스 AI 분석
쓰리에이로직스(177900)의 최근 110거래일 일봉과 공개 재무 지표를 알고리즘으로 해석한 자동 분석입니다. 현재가 3,760원 (-3.09%).
기준 · 출처: 네이버금융·KRX
쓰리에이로직스 영역별 진단 점수
모멘텀·안정성·밸류에이션·수익성·배당 5개 영역 점수(0~100)의 평균입니다. 점수는 좋고 나쁨의 절대 평가가 아니라 현재 데이터 상태를 요약한 상대적 지표입니다.
최근 1개월 수익률은 -2.1%, 3개월 수익률은 -16.8%입니다. 현재가는 이동평균선 사이에 위치해 방향성이 뚜렷하지 않습니다.
연환산 변동성은 약 54%, 분석 기간 내 최대 낙폭은 -56.8%입니다. 변동성이 클수록 단기 가격 등락 위험이 커집니다.
PBR 0.76배입니다. 업종 특성에 따라 적정 수준이 크게 다르므로 동일 업종과 비교해 해석해야 합니다.
주당순이익(EPS) -287원입니다. ROE는 자기자본 대비 이익 창출력을 나타냅니다.
배당수익률 데이터가 확인되지 않습니다.
쓰리에이로직스 AI 종합 진단
쓰리에이로직스의 주가는 현재 "조정 흐름" 구간으로 분류됩니다. 현재가는 52주 최저가에 가까운 하단(하단 0~상단 100 기준 17) 영역에 있습니다. 시가총액은 약 362억 원 규모입니다.
위험 측면에서는 "변동성 높음" 수준으로, 연환산 변동성 약 54%를 감안하면 단기 가격 변동에 대한 대비가 필요한 종목입니다. 거래량은 직전 1개월 대비 -6% 감소해 관망세가 짙어진 상태입니다. 외국인 보유율은 3.23%로 1개월 전 대비 0.11%p 상승했습니다.
밸류에이션은 "지표상 저평가 영역"으로 평가됩니다. 수익성 지표는 "수익성 취약" 범주입니다. 본 분석은 공개 데이터를 알고리즘으로 해석한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
쓰리에이로직스 가격 모멘텀
기간별 수익률
- 1주 수익률
- +5.17%
- 1개월 수익률
- -2.08%
- 3개월 수익률
- -16.81%
- 약 5개월(전체) 수익률
- -51.92%
이동평균선 대비 현재가
- 5일 이동평균 대비
- -0.56%
- 3,781원
- 20일 이동평균 대비
- +2.55%
- 3,667원
- 60일 이동평균 대비
- -2.64%
- 3,862원
52주 가격 범위 속 위치
쓰리에이로직스 변동성·리스크
- 연환산 변동성
- 약 54%
- 최근 60거래일 일간 수익률 기준
- 최대 낙폭(MDD)
- -56.8%
- 최근 110거래일 고점 대비
- 평균 일중 변동폭
- 7.0%
- 최근 20거래일 평균
쓰리에이로직스 수급·거래 동향
- 거래량 추이
- -5.66%
- 최근 20일 평균 vs 직전 20일
- 평균 거래대금
- 6,727만 원
- 최근 20거래일 평균
- 외국인 보유율
- 3.23%(+0.11%p)
- 1개월 전 대비 변화
쓰리에이로직스 관련 테마
쓰리에이로직스 AI 분석 자주 묻는 질문
Q. 쓰리에이로직스 주가 흐름(모멘텀)은 어떤가요?
2026.10.08 20:44 기준 쓰리에이로직스의 가격 모멘텀은 "조정 흐름" 구간입니다. 최근 1개월 수익률은 -2.1%, 3개월 수익률은 -16.8%입니다. 현재가는 이동평균선 사이에 위치해 방향성이 뚜렷하지 않습니다.
Q. 쓰리에이로직스 주가 변동성은 어느 정도인가요?
최근 60거래일 일간 수익률 기준 연환산 변동성은 약 54%이며, 분석 기간 내 최대 낙폭은 -56.8%입니다.
Q. 쓰리에이로직스 현재 주가는 52주 기준 어느 위치인가요?
52주 최저가를 0, 최고가를 100으로 봤을 때 현재가는 17 위치에 있습니다.
Q. 쓰리에이로직스 거래량 추이는 어떤가요?
최근 20거래일 평균 거래량은 약 18,366주로, 직전 20거래일 대비 -5.66% 변화했습니다.
쓰리에이로직스 AI 분석 방법과 유의사항
주가맵 AI 분석은 네이버금융·한국거래소(KRX)에 공개된 일봉 시세와 재무 지표를 알고리즘으로 해석해 자동 생성됩니다. 점수와 진단 문장은 데이터 갱신에 따라 달라질 수 있습니다.
본 페이지는 투자 판단을 돕기 위한 참고 자료일 뿐, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 과거 데이터 기반 지표는 미래 수익률을 보장하지 않으며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.